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    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 檔案 公告 1.5260 1.5260 1.3496 1.3496 0.1764 13.07% 開放 開放 購買
    2 011355 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 檔案 公告 0.5832 0.5832 0.5257 0.5257 0.0575 10.94% 開放 開放 購買
    3 011356 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 檔案 公告 0.5779 0.5779 0.5209 0.5209 0.0570 10.94% 開放 開放 購買
    4 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.3904 0.3904 0.3531 0.3531 0.0373 10.56% 開放 開放 購買
    5 005663 嘉實金融精選股票C 檔案 公告 1.1043 1.1043 1.0004 1.0004 0.1039 10.39% 開放 開放 購買
    6 005662 嘉實金融精選股票A 檔案 公告 1.1305 1.1305 1.0242 1.0242 0.1063 10.38% 開放 開放 購買
    7 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.6210 0.6210 0.5639 0.5639 0.0571 10.13% 開放 限制大額 購買
    8 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.6188 0.6188 0.5619 0.5619 0.0569 10.13% 開放 限制大額 購買
    9 006205 添富滬港深優勢定開 檔案 公告 0.8573 0.8573 0.7798 0.7798 0.0775 9.94% 暫停 暫停 購買
    10 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4817 0.4817 0.4391 0.4391 0.0426 9.70% 開放 開放 購買
    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.3904 0.3904 0.3531 0.3531 0.0373 10.56% 開放 開放 購買
    2 005663 嘉實金融精選股票C 檔案 公告 1.1043 1.1043 1.0004 1.0004 0.1039 10.39% 開放 開放 購買
    3 005662 嘉實金融精選股票A 檔案 公告 1.1305 1.1305 1.0242 1.0242 0.1063 10.38% 開放 開放 購買
    4 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.6210 0.6210 0.5639 0.5639 0.0571 10.13% 開放 限制大額 購買
    5 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.6188 0.6188 0.5619 0.5619 0.0569 10.13% 開放 限制大額 購買
    6 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4817 0.4817 0.4391 0.4391 0.0426 9.70% 開放 開放 購買
    7 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.7154 0.7154 0.6524 0.6524 0.0630 9.66% 開放 開放 購買
    8 513130 恒生科技 檔案 公告 0.4767 0.4767 0.4353 0.4353 0.0414 9.51% 開放 開放 購買
    9 513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 檔案 公告 0.8829 0.8829 0.8063 0.8063 0.0766 9.50% 開放 開放 購買
    10 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4822 0.4822 0.4405 0.4405 0.0417 9.47% 開放 開放 購買
    1 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.2964 1.2964 1.2386 1.2386 0.0578 4.67% 開放 限制大額 購買
    2 005945 工銀可轉債優選債券A 檔案 公告 1.3035 1.3035 1.2491 1.2491 0.0544 4.36% 開放 開放 購買
    3 005946 工銀可轉債優選債券C 檔案 公告 1.2794 1.2794 1.2260 1.2260 0.0534 4.36% 開放 開放 購買
    4 006102 浙商豐利增強債券 檔案 公告 1.7585 1.7585 1.7079 1.7079 0.0506 2.96% 開放 開放 購買
    5 001045 華夏可轉債增強債券A 檔案 公告 1.3850 1.3850 1.3510 1.3510 0.0340 2.52% 開放 開放 購買
    6 012887 華夏可轉債增強債券C 檔案 公告 1.3860 1.3860 1.3520 1.3520 0.0340 2.51% 開放 開放 購買
    7 050011 博時信用債券A/B 檔案 公告 3.0730 3.1880 3.0050 3.1200 0.0747 2.26% 開放 開放 購買
    8 050111 博時信用債券C 檔案 公告 2.9680 3.0650 2.9030 3.0000 0.0704 2.24% 開放 開放 購買
    9 000081 天治可轉債增強債券C 檔案 公告 1.4430 1.4430 1.4120 1.4120 0.0310 2.20% 開放 開放 購買
    10 000080 天治可轉債增強債券A 檔案 公告 1.4950 1.4950 1.4630 1.4630 0.0320 2.19% 開放 開放 購買
    1 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 檔案 公告 1.5260 1.5260 1.3496 1.3496 0.1764 13.07% 開放 開放 購買
    2 011355 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 檔案 公告 0.5832 0.5832 0.5257 0.5257 0.0575 10.94% 開放 開放 購買
    3 011356 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 檔案 公告 0.5779 0.5779 0.5209 0.5209 0.0570 10.94% 開放 開放 購買
    4 006205 添富滬港深優勢定開 檔案 公告 0.8573 0.8573 0.7798 0.7798 0.0775 9.94% 暫停 暫停 購買
    5 011060 西部利得策略優選混合C 檔案 公告 0.8970 0.8970 0.8210 0.8210 0.0760 9.26% 開放 開放 購買
    6 671010 西部利得策略優選混合A 檔案 公告 0.9060 0.9060 0.8300 0.8300 0.0760 9.16% 開放 開放 購買
    7 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 檔案 公告 1.0030 1.6180 0.9230 1.5380 0.1192 8.67% 開放 開放 購買
    8 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 檔案 公告 0.9830 1.5950 0.9060 1.5180 0.1152 8.50% 開放 開放 購買
    9 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 檔案 公告 0.7407 0.7407 0.6835 0.6835 0.0572 8.37% 開放 開放 購買
    10 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 檔案 公告 0.7383 0.7383 0.6813 0.6813 0.0570 8.37% 開放 開放 購買
    1 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.3904 0.3904 0.3531 0.3531 0.0373 10.56% 開放 開放 購買
    2 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4817 0.4817 0.4391 0.4391 0.0426 9.70% 開放 開放 購買
    3 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.7154 0.7154 0.6524 0.6524 0.0630 9.66% 開放 開放 購買
    4 513130 恒生科技 檔案 公告 0.4767 0.4767 0.4353 0.4353 0.0414 9.51% 開放 開放 購買
    5 513380 廣發恒生科技(QDII-ETF) 檔案 公告 0.8829 0.8829 0.8063 0.8063 0.0766 9.50% 開放 開放 購買
    6 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4822 0.4822 0.4405 0.4405 0.0417 9.47% 開放 開放 購買
    7 513260 匯添富恒生科技ETF 檔案 公告 0.9054 0.9054 0.8273 0.8273 0.0781 9.44% 開放 開放 購買
    8 513580 華安恒生科技ETF 檔案 公告 0.4808 0.4808 0.4394 0.4394 0.0414 9.42% 開放 開放 購買
    9 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.4748 0.4748 0.4344 0.4344 0.0404 9.30% 開放 開放 購買
    10 513770 華寶中證港股通互聯網ETF 檔案 公告 0.7422 0.7422 0.6792 0.6792 0.0630 9.28% 開放 開放 購買
    1 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.6518 1.3411 0.6009 1.3092 0.0824 8.47% 開放 開放 購買
    2 161831 銀華恒生國企指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.5427 0.5427 0.5026 0.5026 0.0481 7.98% 開放 開放 購買
    3 501311 嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A 檔案 公告 0.8296 0.8296 0.7708 0.7708 0.0588 7.63% 開放 開放 購買
    4 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF) 檔案 公告 0.5790 3.4070 0.5390 3.3670 0.6185 7.42% 開放 開放 購買
    5 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 公告 0.9450 1.7030 0.8810 1.6630 0.1030 7.26% 開放 開放 購買
    6 160717 嘉實H股指數(QDII) 檔案 公告 0.5061 0.5061 0.4722 0.4722 0.0339 7.18% 開放 開放 購買
    7 501301 香港大盤LOF 檔案 公告 0.8125 0.8125 0.7605 0.7605 0.0520 6.84% 開放 開放 購買
    8 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.7000 0.7000 0.6570 0.6570 0.0430 6.54% 開放 開放 購買
    9 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.7918 0.9368 0.7433 0.8883 0.0555 6.52% 開放 開放 購買
    10 501302 南方恒生指數ETF聯接(LOF)A 檔案 公告 0.7948 0.7948 0.7466 0.7466 0.0482 6.46% 開放 開放 購買
    1 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.6210 0.6210 0.5639 0.5639 0.0571 10.13% 開放 限制大額 購買
    2 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.6188 0.6188 0.5619 0.5619 0.0569 10.13% 開放 限制大額 購買
    3 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.6358 0.6358 0.5837 0.5837 0.0521 8.93% 開放 限制大額 購買
    4 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.6337 0.6337 0.5818 0.5818 0.0519 8.92% 開放 限制大額 購買
    5 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.5289 0.5289 0.4859 0.4859 0.0430 8.85% 開放 開放 購買
    6 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.5275 0.5275 0.4846 0.4846 0.0429 8.85% 開放 開放 購買
    7 012804 廣發恒生科技指數(QDII)A 檔案 公告 0.6308 0.6308 0.5798 0.5798 0.0510 8.80% 開放 開放 購買
    8 012805 廣發恒生科技指數(QDII)C 檔案 公告 0.6293 0.6293 0.5784 0.5784 0.0509 8.80% 開放 開放 購買
    9 014439 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.6832 0.6832 0.6281 0.6281 0.0551 8.77% 開放 開放 購買
    10 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.6882 0.6882 0.6328 0.6328 0.0554 8.75% 開放 開放 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 009411 中銀科技創新一年定期開放混合 檔案 0.91964 15.49% 0.8158 2.45% 13.04% 0.7963 購買
    2 006111 泰康弘實3月定開混合 檔案 1.09225 11.90% 0.9804 0.44% 11.46% 0.9761 購買
    3 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.62059 10.05% 0.6210 10.13% -0.08% 0.5639 購買
    4 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.61839 10.05% 0.6188 10.13% -0.08% 0.5619 購買
    5 011060 西部利得策略優選混合C 檔案 0.90211 9.88% 0.8970 9.26% 0.62% 0.8210 購買
    6 671010 西部利得策略優選混合A 檔案 0.91077 9.73% 0.9060 9.16% 0.57% 0.8300 購買
    7 006205 添富滬港深優勢定開 檔案 0.85154 9.20% 0.8573 9.94% -0.74% 0.7798 購買
    8 012804 廣發恒生科技指數(QDII)A 檔案 0.63061 8.76% 0.6308 8.80% -0.04% 0.5798 購買
    9 012805 廣發恒生科技指數(QDII)C 檔案 0.62908 8.76% 0.6293 8.80% -0.04% 0.5784 購買
    10 005662 嘉實金融精選股票A 檔案 1.11382 8.75% 1.1305 10.38% -1.63% 1.0242 購買
    1 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 檔案 0.89628 -2.22% 0.9195 0.32% -2.54% 0.9166 購買
    2 005505 前海開源中藥研究精選股票A 檔案 2.36609 -1.99% 2.3619 -2.17% 0.18% 2.4142 購買
    3 005506 前海開源中藥研究精選股票C 檔案 2.34541 -1.99% 2.3413 -2.16% 0.17% 2.3931 購買
    4 501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 檔案 1.21492 -1.81% 1.2153 -1.78% -0.03% 1.2373 購買
    5 501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 檔案 1.19294 -1.81% 1.1932 -1.79% -0.02% 1.2149 購買
    6 010434 紅土創新醫療保健股票 檔案 1.06112 -1.65% 1.0524 -2.46% 0.81% 1.0789 購買
    7 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.22888 -1.57% 1.2268 -1.74% 0.17% 1.2485 購買
    8 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.22456 -1.56% 1.2224 -1.74% 0.18% 1.2440 購買
    9 011184 東方阿爾法招陽混合A 檔案 0.77660 -1.17% 0.7746 -1.43% 0.26% 0.7858 購買
    10 011185 東方阿爾法招陽混合C 檔案 0.75761 -1.16% 0.7555 -1.44% 0.28% 0.7665 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 公告 2022-11-11 56.55% 56.70% 57.48% 61.52% 67.24% -0.09% 67.57% 購買
    2 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 公告 2022-11-11 16.06% 19.25% 3.82% -36.00% 5.11% 13.07% 52.60% 購買
    3 005662 嘉實金融精選股票A 公告 2022-11-11 14.92% 5.68% -2.51% -21.93% -8.94% 10.38% 13.05% 購買
    4 005663 嘉實金融精選股票C 公告 2022-11-11 14.91% 5.64% -2.63% -22.31% -10.31% 10.39% 10.43% 購買
    5 007977 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A類美元 公告 2022-11-10 14.29% 8.33% -1.89% -16.13% -5.45% -- -8.77% 購買
    6 007978 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C類美元 公告 2022-11-10 14.29% 9.47% -1.89% -16.13% -5.45% -- -8.77% 購買
    7 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 公告 2022-11-10 14.24% 11.37% 5.60% -4.68% -1.82% -- -6.45% 購買
    8 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2022-11-10 14.20% 11.34% 5.59% -4.55% -1.43% -- -24.40% 購買
    9 011355 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 公告 2022-11-11 13.88% 12.41% -1.34% -40.90% -41.68% 10.94% -41.68% 購買
    10 011356 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 公告 2022-11-11 13.87% 12.37% -1.48% -41.25% -42.21% 10.94% -42.21% 購買
    1 005662 嘉實金融精選股票A 公告 2022-11-11 14.92% 5.68% -2.51% -21.93% -8.94% 10.38% 13.05% 購買
    2 005663 嘉實金融精選股票C 公告 2022-11-11 14.91% 5.64% -2.63% -22.31% -10.31% 10.39% 10.43% 購買
    3 161721 招商滬深300地產等權重指數A 公告 2022-11-11 13.34% -3.55% 0.23% -12.39% -21.07% 8.47% 5.54% 購買
    4 013273 招商滬深300地產等權重指數C 公告 2022-11-11 13.33% -3.57% 0.20% -12.49% -10.82% 8.46% -10.82% 購買
    5 159707 華寶中證800地產ETF 公告 2022-11-11 11.46% -2.15% 2.39% -8.53% -7.03% 7.67% -7.03% 購買
    6 159768 房地產ETF 公告 2022-11-11 11.23% -2.19% 2.35% -13.02% -13.02% 7.50% -13.02% 購買
    7 007674 工銀產業升級股票A 公告 2022-11-11 11.06% -3.41% -2.58% -19.74% 25.53% 8.09% 25.53% 購買
    8 007675 工銀產業升級股票C 公告 2022-11-11 11.04% -3.47% -2.78% -20.38% 22.67% 8.09% 22.67% 購買
    9 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 公告 2022-11-11 10.92% -1.97% 2.49% -5.41% -6.44% 7.26% 52.14% 購買
    10 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 公告 2022-11-11 10.91% -1.99% 2.41% -6.50% -6.50% 7.22% -6.50% 購買
    1 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 公告 2022-11-11 56.55% 56.70% 57.48% 61.52% 67.24% -0.09% 67.57% 購買
    2 004999 長信全球債券(QDII)美元 公告 2022-11-10 9.36% -9.77% -5.92% -20.94% -16.85% -- -9.65% 購買
    3 004998 長信全球債券(QDII)人民幣 公告 2022-11-10 9.21% -7.99% 0.74% -10.48% -13.92% -- -1.03% 購買
    4 005614 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔 公告 2022-11-10 7.00% 11.62% -11.85% -19.18% -8.14% -- 6.39% 購買
    5 005615 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美匯 公告 2022-11-10 7.00% 11.62% -11.85% -19.18% -8.14% -- 6.39% 購買
    6 005613 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)人民幣 公告 2022-11-10 6.91% 13.83% -5.59% -8.49% -4.94% -- 21.71% 購買
    7 003401 工銀可轉債債券 公告 2022-11-11 4.46% 0.40% -9.46% -16.65% 13.74% 4.67% 29.64% 購買
    8 005945 工銀可轉債優選債券A 公告 2022-11-11 4.03% 1.08% -9.00% -17.72% 15.16% 4.36% 30.34% 購買
    9 005946 工銀可轉債優選債券C 公告 2022-11-11 4.02% 1.03% -9.09% -18.05% 13.79% 4.36% 27.94% 購買
    10 000341 嘉實新興市場C2 公告 2022-11-10 2.70% 0.53% -7.41% -20.30% -21.94% -- 0.33% 購買
    1 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 公告 2022-11-11 16.06% 19.25% 3.82% -36.00% 5.11% 13.07% 52.60% 購買
    2 011355 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 公告 2022-11-11 13.88% 12.41% -1.34% -40.90% -41.68% 10.94% -41.68% 購買
    3 011356 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 公告 2022-11-11 13.87% 12.37% -1.48% -41.25% -42.21% 10.94% -42.21% 購買
    4 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 公告 2022-11-11 11.32% 11.94% -4.93% -21.94% 8.03% 8.67% 49.40% 購買
    5 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 公告 2022-11-11 11.20% 11.83% -5.02% -22.10% 7.64% 8.50% 47.03% 購買
    6 011060 西部利得策略優選混合C 公告 2022-11-11 10.88% -4.06% -17.93% -31.47% -27.66% 9.26% -27.66% 購買
    7 671010 西部利得策略優選混合A 公告 2022-11-11 10.76% -4.03% -17.79% -31.10% 0.55% 9.16% -9.40% 購買
    8 007084 天治轉型升級混合 公告 2022-11-11 10.01% -1.48% 3.55% -28.25% 20.81% 8.15% 27.16% 購買
    9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 公告 2022-11-11 9.91% 14.91% 5.23% 5.41% 43.80% 3.79% 28.70% 購買
    10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 公告 2022-11-11 9.88% 14.79% 5.21% 5.55% 44.18% 3.72% 31.20% 購買
    1 159707 華寶中證800地產ETF 公告 2022-11-11 11.46% -2.15% 2.39% -8.53% -7.03% 7.67% -7.03% 購買
    2 159768 房地產ETF 公告 2022-11-11 11.23% -2.19% 2.35% -13.02% -13.02% 7.50% -13.02% 購買
    3 512200 南方中證全指房地產ETF 公告 2022-11-11 9.77% 0.83% -0.53% -7.68% -13.91% 6.25% -28.46% 購買
    4 513030 華安德國(DAX)ETF 公告 2022-11-10 9.72% 20.26% 7.88% -16.09% -7.56% -- 2.70% 購買
    5 515060 華夏中證全指房地產ETF 公告 2022-11-11 9.70% 1.05% -0.33% -6.50% -8.49% 6.18% -8.49% 購買
    6 513530 港股紅利 公告 2022-11-11 8.61% 5.27% -2.89% -7.15% -7.15% 6.05% -7.15% 購買
    7 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 公告 2022-11-10 8.51% 8.24% -7.27% -18.53% 42.38% -- 327.00% 購買
    8 159941 廣發納指100ETF 公告 2022-11-10 8.39% 8.08% -7.44% -18.73% 39.31% -- 157.88% 購買
    9 159632 華安納斯達克100ETF(QDII) 公告 2022-11-10 8.30% 7.97% -7.39% -2.22% -2.22% -- -2.22% 購買
    10 513090 易方達中證香港證券投資主題ETF 公告 2022-11-11 7.95% 9.86% -7.65% -21.45% -0.07% 5.60% -0.07% 購買
    1 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2022-11-10 14.20% 11.34% 5.59% -4.55% -1.43% -- -24.40% 購買
    2 161721 招商滬深300地產等權重指數A 公告 2022-11-11 13.34% -3.55% 0.23% -12.39% -21.07% 8.47% 5.54% 購買
    3 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 公告 2022-11-11 10.92% -1.97% 2.49% -5.41% -6.44% 7.26% 52.14% 購買
    4 160218 國泰國證房地產行業指數A 公告 2022-11-11 9.57% -0.28% 1.01% -6.20% -13.00% 6.36% 36.94% 購買
    5 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A 公告 2022-11-10 9.29% 11.35% -5.20% -9.89% 49.76% -- 159.73% 購買
    6 501306 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 公告 2022-11-11 8.29% 5.29% -3.11% -8.12% -16.67% 5.85% -24.35% 購買
    7 501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 公告 2022-11-11 8.28% 5.33% -3.02% -7.75% -15.65% 5.85% -22.87% 購買
    8 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 公告 2022-11-11 8.27% 9.12% 7.93% -11.59% -17.58% 1.17% -30.60% 購買
    9 161130 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2022-11-10 7.93% 7.74% -6.67% -17.20% 39.86% -- 97.51% 購買
    10 160140 南方道瓊斯美國精選REIT指數(QDII-LOF)A 公告 2022-11-10 7.47% 15.52% -4.36% -7.64% 0.05% -- 18.26% 購買
    1 007977 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A類美元 公告 2022-11-10 14.29% 8.33% -1.89% -16.13% -5.45% -- -8.77% 購買
    2 007978 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C類美元 公告 2022-11-10 14.29% 9.47% -1.89% -16.13% -5.45% -- -8.77% 購買
    3 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 公告 2022-11-10 14.24% 11.37% 5.60% -4.68% -1.82% -- -6.45% 購買
    4 161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) 公告 2022-11-10 14.20% 11.34% 5.59% -4.55% -1.43% -- -24.40% 購買
    5 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A美元 公告 2022-11-10 9.36% 9.13% -11.50% -20.43% 44.60% -- 147.48% 購買
    6 004999 長信全球債券(QDII)美元 公告 2022-11-10 9.36% -9.77% -5.92% -20.94% -16.85% -- -9.65% 購買
    7 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C美元 公告 2022-11-10 9.35% 9.12% -11.60% -20.80% -15.37% -- -15.37% 購買
    8 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A 公告 2022-11-10 9.29% 11.35% -5.20% -9.89% 49.76% -- 159.73% 購買
    9 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-11-10 9.28% 11.31% -5.31% -10.31% -5.20% -- -5.20% 購買
    10 000614 華安國際龍頭(DAX)ETF聯接A 公告 2022-11-10 9.22% 19.10% 7.24% -16.90% -1.41% -- 18.50% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 501092 交銀瑞思 公告 1.1427 1.1427 1.0954 1.0954 0.0473 4.32% 1.121 -1.90% 2023-02-20
    2 160527 博時研究優選混合A 公告 0.8561 0.8891 0.8298 0.8628 0.0270 3.17% -- -- 2023-03-19
    3 160528 博時研究優選混合C 公告 0.8429 0.8690 0.8170 0.8431 0.0265 3.17% -- -- 2023-03-19
    4 012308 國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A 公告 0.7649 0.7649 -- -- 0.0184 2.46% -- -- 2023-09-06
    5 012309 國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C 公告 0.7595 0.7595 -- -- 0.0182 2.46% -- -- 2023-09-06
    6 501217 華夏行業配置一年封閉股票(FOF-LOF)A 公告 0.9376 0.9376 0.9167 0.9167 0.0209 2.28% 0.911 -2.84% 2023-04-07
    7 014079 華夏行業配置一年封閉股票(FOF-LOF)C 公告 0.9353 0.9353 0.9146 0.9146 0.0207 2.26% -- -- 2023-04-07
    8 501216 富國智鑫行業精選一年封閉運作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8295 0.8295 0.8134 0.8134 0.0161 1.98% 0.818 -1.39% 2022-12-15
    9 013932 富國智鑫行業精選一年封閉運作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8265 0.8265 0.8105 0.8105 0.0160 1.97% -- -- 2022-12-15
    10 013933 工銀睿智進取一年封閉運作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8421 0.8421 0.8300 0.8300 0.0121 1.46% -- -- 2022-11-23
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 004179 豐潤貨幣B 公告 0.8182 2.2720% 1.72% 4.53% 7.10% 17.72% 2017-03-10 開放 開放 購買
    2 004178 豐潤貨幣A 公告 0.6851 2.0280% 1.51% 4.05% 6.33% 16.15% 2017-03-10 開放 開放 購買
    3 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.5310 1.9240% 1.91% 4.95% 4.95% 4.95% 2020-11-17 開放 開放 購買
    4 003185 建信貨幣B 公告 0.5025 1.8790% 1.86% 4.87% 7.42% 19.52% 2016-09-19 限制大額 開放 購買
    5 070088 嘉實貨幣B 公告 0.4699 1.8470% 1.79% 4.58% 6.91% 39.47% 2012-12-17 限制大額 開放 購買
    6 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.4956 1.8290% 1.87% 4.91% 7.49% 21.86% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
    7 003164 建信現金添利貨幣B 公告 0.4936 1.8110% 1.77% 4.69% 7.06% 19.99% 2016-08-04 限制大額 開放 購買
    8 003391 建信天添益貨幣A 公告 0.4914 1.8040% 1.83% 4.83% 7.18% 19.35% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
    9 003022 建信現金添益A 公告 0.4893 1.8030% 1.83% 4.77% 7.15% 20.01% 2016-09-02 限制大額 開放 購買
    10 003393 建信天添益貨幣C 公告 0.4914 1.8030% 1.83% 4.83% 7.18% 19.37% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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